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Art. 13. Compete ao Departamento de Tesouraria:

I - coordenar movimentação das contas bancárias do Município, conforme autorizações e rotinas;

II - acompanhar saldos diariamente e emitir relatórios semanais de saldos bancários;

III - executar pagamentos a fornecedores, prestadores e demais obrigações, conforme ordem e autorização formal;

IV - realizar conciliações bancárias, baixas e controle de quitações;

V - manter controle de aplicações financeiras e promover estudos de mercado para gestão de caixa;

VI - controlar repasses, saldos, guias e regularidade de fluxos financeiros;

VII - organizar e arquivar documentos de tesouraria, garantindo rastreabilidade;

VIII - fornecer dados e informações demandadas por departamentos e órgãos, observadas regras de sigilo fiscal e proteção de dados;

IX - atuar para ajustar inconsistências e registrar ocorrências relevantes;

X - exercer outras atividades correlatas