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Ao Departamento de Tesouraria compete:

I – realizar, diretamente ou por delegação, os recolhimentos das rendas municipais de qualquer natureza;

II – executar pagamentos devidamente autorizados e processados e demais compromissos da municipalidade;

III – guardar valores da Prefeitura ou de terceiros, quando oferecidos em cauções para garantias diversas, depois de conferidos pelo Serviço de Contabilidade;

IV – restituir, depois de legalmente processados e autorizados, os valores guardados;

V – manter os registros ac movimento geral dos títulos da dívida pública municipal;

VI – verificar a posição contábil do saldo bancário da Prefeitura e do saldo de caixa, informando-a, mediante boletins diários, ao Prefeito e ao Secretário Municipal da Fazenda;

VII – executar o pagamento de pessoal e controlar os pagamentos efetuados através da rede bancária;

VIII – executar programas de realização de estoque de recursos financeiros, de acordo com as normas de Direito Financeiro e a legislação do mercado de capitais;

IX – efetuar a tomada de conta dos depositários financeiros do poder público municipal;

X – manter o controle de cada adiantamento fornecido e efetuar a contabilização devida;

XI – exercer o controle da execução das atividades relativas ao movimento financeiro de receita e despesa da Prefeitura;

XII – efetuar os pagamentos dos encargos sociais do Município;

XIII – conciliar as disponibilidades financeiras e a movimentação das contas correntes bancárias;

XIV – emitir parecer sobre as prestações de contas recebidas;

XV – solicitar a tomada de conta dos responsáveis pela guarda dos bens públicos municipais, promovendo a devida contabilização dos almoxarifados;

XVI – exercer a vigilância permanente nas unidades de trabalho;

XVII – fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios e pareceres;

XVIII – exercer outras atividades correlatas.